富达90天债券C(020338)
2025-12-26
1.0280
0.0389%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.2400 | -0.6700 | 0.4300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.9400 | 0.7300 | 0.2100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 0.6100 | 2.6100 | -2.0000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.8900 | 6.0500 | -4.1600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.4200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 1.4100 | -0.2200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 1.4100 | -0.2200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.0100 | 0.9900 | -1.0000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.0100 | 0.9900 | -1.0000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 0.8600 | 4.1300 | -3.2700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 0.8600 | 4.1300 | -3.2700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.1400 | 6.7700 | -4.6300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.1400 | 6.7700 | -4.6300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.1800 | -0.4200 | -0.7600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.3300 | 1.8700 | -2.2000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 0.5900 | 4.1800 | -3.5900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.9400 | 5.2900 | -4.3500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8700 | 2.3000 | -1.4300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8700 | 2.3000 | -1.4300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.8700 | 3.1100 | -2.2400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.8700 | 3.1100 | -2.2400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.1500 | 5.7300 | -3.5800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.1500 | 5.7300 | -3.5800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.7900 | -0.7900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9200 | 2.2700 | -1.3500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.2700 | 3.3500 | -2.0800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.7200 | -0.4100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | 1.4600 | -0.5400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | 1.4600 | -0.5400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2700 | 2.5400 | -1.2700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2700 | 2.5400 | -1.2700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3500 | 1.0600 | -0.7100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
