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基金概况
财务数据
工银黄金ETF联接E(020341)
2025-12-29
2.2784
-0.2888%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 13.7200 | 13.3200 | 0.4000 | 0.6700 | 0.6500 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 18.8100 | 18.3100 | 0.5000 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 44.2200 | 43.8000 | 0.4200 | 0.9200 | 0.9100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 74.4000 | 76.9700 | -2.5700 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | -0.6500 | -0.5400 | -0.1100 | 0.7100 | 0.6800 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.4800 | 4.4000 | 0.0800 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.4800 | 4.4000 | 0.0800 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 23.4600 | 23.0500 | 0.4100 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 23.4600 | 23.0500 | 0.4100 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 36.4300 | 36.8500 | -0.4200 | 0.9300 | 0.9200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 36.4300 | 36.8500 | -0.4200 | 0.9300 | 0.9200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 53.3600 | 56.1700 | -2.8100 | 0.9000 | 0.8900 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 53.3600 | 56.1700 | -2.8100 | 0.9000 | 0.8900 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 18.1700 | 17.8600 | 0.3100 | 0.7700 | 0.7500 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 21.3900 | 21.5500 | -0.1600 | 0.7900 | 0.7800 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 34.6200 | 36.3700 | -1.7500 | 0.8300 | 0.8200 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 46.7900 | 49.5800 | -2.7900 | 0.7900 | 0.7800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7200 | 3.1300 | -0.4100 | 0.8100 | 0.7800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7200 | 3.1300 | -0.4100 | 0.8100 | 0.7800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.5000 | 11.2100 | -0.7100 | 0.7700 | 0.7500 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.5000 | 11.2100 | -0.7100 | 0.7700 | 0.7500 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 24.2100 | 26.9200 | -2.7100 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 24.2100 | 26.9200 | -2.7100 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.5700 | 7.8400 | -0.2700 | 0.7300 | 0.7200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.9000 | 12.1900 | -1.2900 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 20.9200 | 23.0600 | -2.1400 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.7700 | -0.6300 | -0.1400 | 0.9200 | 0.8900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0900 | 4.0400 | -0.9500 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0900 | 4.0400 | -0.9500 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.4100 | 14.1200 | -1.7100 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.4100 | 14.1200 | -1.7100 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.0400 | 9.6900 | -0.6500 | 0.5500 | 0.5600 | -0.0100 |
