富国安恒60天持有期债券发起式E(020349)
2025-12-26
1.0665
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2000 | 0.2700 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8700 | 0.9800 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.0100 | 2.1000 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.3000 | 4.8800 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.7100 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.7100 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8900 | 0.6900 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8900 | 0.6900 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.0900 | 2.3200 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.0900 | 2.3200 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.0900 | 4.6000 | 0.4900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.0900 | 4.6000 | 0.4900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2200 | -0.0300 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1300 | 1.1100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.3000 | 2.6200 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.4000 | 3.8600 | 0.5400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 1.1400 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 1.1400 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2000 | 1.6300 | -0.4300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2000 | 1.6300 | -0.4300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7600 | 3.6300 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7600 | 3.6300 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1700 | 3.8900 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1700 | 3.8900 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2800 | 0.4800 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1500 | 1.4900 | -0.3400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.2300 | 2.7200 | 0.5100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.3200 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 1.0100 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 1.0100 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5300 | 1.9700 | 0.5600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5300 | 1.9700 | 0.5600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9400 | 2.2300 | 0.7100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9400 | 2.2300 | 0.7100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6500 | 0.9600 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.0500 | 1.2100 | 0.8400 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4000 | 0.2500 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4000 | 0.2500 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
