农银金瑞利率债债券(020351)
2025-12-03
1.0187
0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3400 | -0.9000 | 0.5600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6500 | 0.4900 | 0.1600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.9800 | 2.8500 | 0.1300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.5900 | 3.9200 | -0.3300 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.4100 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.3900 | -0.3900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.3900 | -0.3900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0500 | 0.5900 | 0.4600 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0500 | 0.5900 | 0.4600 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.9400 | 4.8100 | -0.8700 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.9400 | 4.8100 | -0.8700 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.9400 | 4.8600 | -0.9200 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.9400 | 4.8600 | -0.9200 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0500 | -0.7900 | 0.8400 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.3100 | 2.3600 | -0.0500 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.9100 | 3.4200 | -0.5100 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2600 | 3.1800 | -0.9200 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2600 | 3.1800 | -0.9200 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8600 | 4.2000 | -1.3400 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8600 | 4.2000 | -1.3400 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8600 | 4.2500 | -1.3900 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8600 | 4.2500 | -1.3900 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5900 | 0.9900 | -0.4000 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.5900 | 1.0400 | -0.4500 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
