农银瑞益一年持有混合A(020354)
2025-06-06
1.0398
0.0770%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1500 | -1.1600 | 1.0100 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6200 | 0.5200 | 1.1000 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.6500 | 3.7400 | -1.0900 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.2700 | 6.0400 | -2.7700 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7700 | 1.7000 | 0.0700 | 0.1100 | 0.2600 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7700 | 1.7000 | 0.0700 | 0.1100 | 0.2600 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 4.3400 | -2.7500 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 4.3400 | -2.7500 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4200 | 7.2800 | -3.8600 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4200 | 7.2800 | -3.8600 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1800 | 2.5900 | -2.7700 | 0.0700 | 0.2000 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0100 | 3.2000 | -2.1900 | 0.0600 | 0.1600 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.6200 | 5.4900 | -3.8700 | 0.0600 | 0.1600 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 0.5900 | 0.6000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 0.5900 | 0.6000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.8000 | 2.8200 | -1.0200 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.8000 | 2.8200 | -1.0200 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.6000 | 2.2100 | -1.6100 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
