农银瑞益一年持有混合C(020355)
2025-11-18
1.0537
-0.1705%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.4700 | 1.2300 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 2.6200 | 2.3900 | 0.2300 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 4.0700 | 2.9200 | 1.1500 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.4700 | 8.5700 | -3.1000 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.8700 | 0.6400 | 0.2300 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | -0.0300 | 0.9000 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | -0.0300 | 0.9000 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.2800 | 4.3100 | -2.0300 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.2800 | 4.3100 | -2.0300 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.9400 | 7.2500 | -3.3100 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.9400 | 7.2500 | -3.3100 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2500 | -1.1600 | 0.9100 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4100 | 0.5200 | 0.8900 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.2500 | 3.7400 | -1.4900 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.7800 | 6.0400 | -3.2600 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6700 | 1.7000 | -0.0300 | 0.1100 | 0.2600 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6700 | 1.7000 | -0.0300 | 0.1100 | 0.2600 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4000 | 4.3400 | -2.9400 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4000 | 4.3400 | -2.9400 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | 7.2800 | -4.2400 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | 7.2800 | -4.2400 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.2700 | 2.5900 | -2.8600 | 0.0700 | 0.2000 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8300 | 3.2000 | -2.3700 | 0.0600 | 0.1600 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.3500 | 5.4900 | -4.1400 | 0.0600 | 0.1600 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 0.5900 | 0.5000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 0.5900 | 0.5000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6200 | 2.8200 | -1.2000 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6200 | 2.8200 | -1.2000 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.5200 | 2.2100 | -1.6900 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
