中海沪港深价值优选混合C(020362)
2025-05-22
0.9120
-0.9772%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 15.2900 | 6.0700 | 9.2200 | 2.3600 | 1.0700 | 1.2900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 7.8500 | 3.1800 | 4.6700 | 2.0200 | 1.1500 | 0.8700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 24.8300 | 22.7500 | 2.0800 | 1.7200 | 1.0900 | 0.6300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 21.0500 | 27.9600 | -6.9100 | 1.7100 | 1.0900 | 0.6200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.4500 | -2.7300 | -3.7200 | 1.6400 | 1.2200 | 0.4200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.4500 | -2.7300 | -3.7200 | 1.6400 | 1.2200 | 0.4200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.5400 | 12.9300 | -6.3900 | 1.5600 | 1.2200 | 0.3400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.5400 | 12.9300 | -6.3900 | 1.5600 | 1.2200 | 0.3400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.0000 | 20.6400 | -15.6400 | 1.5300 | 1.1000 | 0.4300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.0000 | 20.6400 | -15.6400 | 1.5300 | 1.1000 | 0.4300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.8900 | 16.1000 | -2.2100 | 1.4700 | 1.2200 | 0.2500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 15.7400 | 18.9700 | -3.2300 | 1.3800 | 1.0400 | 0.3400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.2400 | 24.0200 | -11.7800 | 1.4900 | 1.0600 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.7900 | -2.2600 | 1.4700 | 1.0600 | 0.5800 | 0.4800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6300 | 2.4700 | -0.8400 | 1.2800 | 0.8100 | 0.4700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6300 | 2.4700 | -0.8400 | 1.2800 | 0.8100 | 0.4700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.4500 | 6.8300 | -8.2800 | 1.5000 | 0.9500 | 0.5500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.4500 | 6.8300 | -8.2800 | 1.5000 | 0.9500 | 0.5500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -3.0300 | 4.5800 | -7.6100 | 1.7100 | 1.0900 | 0.6200 |
