国联安双月享60天持有债券C(020396)
2025-12-26
1.0376
0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.8000 | -1.1200 | 1.9200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.5800 | -0.2100 | 1.7900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.9700 | 0.7600 | 2.2100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.2900 | 1.3800 | 1.9100 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.2700 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.9300 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.9300 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8400 | 0.0400 | 0.8000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8400 | 0.0400 | 0.8000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.4000 | 2.1900 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.4000 | 2.1900 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4700 | 2.5300 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4700 | 2.5300 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0600 | -0.8800 | 0.9400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3700 | 0.9700 | 0.4000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.6800 | 1.5900 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3100 | 1.8600 | -0.5500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3100 | 1.8600 | -0.5500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5500 | 2.1500 | -0.6000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5500 | 2.1500 | -0.6000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6200 | 2.4900 | -0.8700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6200 | 2.4900 | -0.8700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.2800 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.3100 | 0.6200 | -0.3100 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
