国泰利恒30天持有债券C(020400)
2025-07-18
1.0297
0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | 0.9700 | -0.3300 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0400 | -0.1100 | 1.1500 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.1700 | 2.1600 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.7900 | 3.2000 | -0.4100 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4000 | -1.0600 | 1.4600 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1800 | 0.9300 | 0.2500 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.0300 | 2.1500 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.1400 | 2.2200 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 2.0200 | -1.2500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 2.0200 | -1.2500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1100 | 2.2600 | -1.1500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1100 | 2.2600 | -1.1500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7300 | 3.3100 | -1.5800 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7300 | 3.3100 | -1.5800 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3400 | 0.2400 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8400 | 1.2000 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9500 | 1.2700 | -0.3200 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.5900 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.9600 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.9600 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6100 | 1.0300 | -0.4200 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6100 | 1.0300 | -0.4200 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
