金元顺安丰利债券C(020499)
2025-11-17
1.0409
0.0481%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.9200 | -1.5000 | 3.4200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.7100 | -0.4500 | 4.1600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 12.1700 | 0.5700 | 11.6000 | 0.4600 | 0.1000 | 0.3600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 13.0000 | 3.2800 | 9.7200 | 0.4800 | 0.0900 | 0.3900 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.6900 | 0.3100 | 0.3800 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 1.0600 | 0.7000 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 1.0600 | 0.7000 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | -0.1400 | 2.1500 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | -0.1400 | 2.1500 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 12.3000 | 2.3600 | 9.9400 | 0.4900 | 0.1000 | 0.3900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 12.3000 | 2.3600 | 9.9400 | 0.4900 | 0.1000 | 0.3900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.8700 | 4.8400 | 6.0300 | 0.5200 | 0.0900 | 0.4300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.8700 | 4.8400 | 6.0300 | 0.5200 | 0.0900 | 0.4300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2400 | -1.1900 | 1.4300 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 8.1500 | 1.0200 | 7.1300 | 0.6600 | 0.1100 | 0.5500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 12.4900 | 2.3500 | 10.1400 | 0.5600 | 0.1000 | 0.4600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.9500 | 3.7400 | 5.2100 | 0.5700 | 0.0900 | 0.4800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.8900 | 2.2300 | 5.6600 | 0.9000 | 0.0900 | 0.8100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.8900 | 2.2300 | 5.6600 | 0.9000 | 0.0900 | 0.8100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.0900 | 2.5000 | 7.5900 | 0.6600 | 0.1000 | 0.5600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.0900 | 2.5000 | 7.5900 | 0.6600 | 0.1000 | 0.5600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.6800 | 4.9900 | 3.6900 | 0.6200 | 0.0900 | 0.5300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.6800 | 4.9900 | 3.6900 | 0.6200 | 0.0900 | 0.5300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.0400 | 0.2600 | 1.7800 | 0.3000 | 0.1000 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.0100 | 1.3200 | 2.6900 | 0.4600 | 0.0900 | 0.3700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.7400 | 2.6900 | -1.9500 | 0.5000 | 0.0800 | 0.4200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.6700 | 0.6500 | -2.3200 | 0.2200 | 0.0300 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9300 | 1.0600 | 0.8700 | 0.5900 | 0.0700 | 0.5200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9300 | 1.0600 | 0.8700 | 0.5900 | 0.0700 | 0.5200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.2800 | 2.4300 | -3.7100 | 0.5800 | 0.0700 | 0.5100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.2800 | 2.4300 | -3.7100 | 0.5800 | 0.0700 | 0.5100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -3.1500 | 1.3600 | -4.5100 | 0.5800 | 0.0600 | 0.5200 |
