广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)
2025-07-25
1.7051
-0.4030%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 19.3300 | 19.3700 | -0.0400 | 2.2200 | 2.3300 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 26.1600 | 25.1700 | 0.9900 | 2.0200 | 2.1100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 58.5900 | 63.0000 | -4.4100 | 1.9200 | 2.0500 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 54.1200 | 60.8400 | -6.7200 | 1.8100 | 1.9600 | -0.1500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 5.7200 | 4.8600 | 0.8600 | 1.8000 | 1.8500 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.3400 | 1.4600 | -1.1200 | 1.9100 | 2.0300 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 41.6900 | 45.4700 | -3.7800 | 1.7900 | 1.9100 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 29.1500 | 34.7500 | -5.6000 | 1.7200 | 1.8800 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.0900 | -3.2500 | -1.8400 | 2.0200 | 2.1900 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.0900 | -3.2500 | -1.8400 | 2.0200 | 2.1900 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 25.7000 | 30.2200 | -4.5200 | 1.8300 | 2.0000 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 25.7000 | 30.2200 | -4.5200 | 1.8300 | 2.0000 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 22.1600 | 28.5000 | -6.3400 | 1.7000 | 1.8900 | -0.1900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 22.1600 | 28.5000 | -6.3400 | 1.7000 | 1.8900 | -0.1900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 32.4400 | 34.5900 | -2.1500 | 1.6000 | 1.7800 | -0.1800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 41.2100 | 43.3800 | -2.1700 | 1.6600 | 1.7900 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 28.7100 | 32.8100 | -4.1000 | 1.5600 | 1.7700 | -0.2100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.4800 | -6.4100 | 1.9300 | 0.9200 | 1.0000 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.6200 | 6.5300 | 0.0900 | 1.7100 | 1.8000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.6200 | 6.5300 | 0.0900 | 1.7100 | 1.8000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.8200 | -1.3200 | -1.5000 | 1.5100 | 1.7400 | -0.2300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.8200 | -1.3200 | -1.5000 | 1.5100 | 1.7400 | -0.2300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -8.8500 | -7.3700 | -1.4800 | 1.1400 | 1.6500 | -0.5100 |
