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基金概况
财务数据
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)
2025-07-24
1.0787
-0.0556%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4800 | 5.1100 | -4.6300 | 0.0500 | 0.4500 | -0.4000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1300 | 6.8400 | -5.7100 | 0.0500 | 0.3800 | -0.3300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.7300 | 10.2100 | -6.4800 | 0.1400 | 0.3700 | -0.2300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.9600 | 12.1400 | -7.1800 | 0.1200 | 0.3600 | -0.2400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.6500 | 1.6900 | -1.0400 | 0.0500 | 0.2900 | -0.2400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.7200 | 0.1200 | 3.6000 | 0.1700 | 0.3500 | -0.1800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.0000 | 5.0100 | -1.0100 | 0.1400 | 0.3600 | -0.2200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.4500 | 6.5600 | -2.1100 | 0.1300 | 0.3500 | -0.2200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0600 | -1.5300 | 4.5900 | 0.2400 | 0.4100 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0600 | -1.5300 | 4.5900 | 0.2400 | 0.4100 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5600 | 3.1500 | -0.5900 | 0.1900 | 0.3700 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5600 | 3.1500 | -0.5900 | 0.1900 | 0.3700 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.7800 | 4.9100 | -1.1300 | 0.1400 | 0.3600 | -0.2200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.7800 | 4.9100 | -1.1300 | 0.1400 | 0.3600 | -0.2200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.4800 | 4.7500 | -5.2300 | 0.1300 | 0.3300 | -0.2000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.2600 | 4.9000 | -4.6400 | 0.0900 | 0.3700 | -0.2800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.8700 | 12.6800 | -11.8100 | 0.0800 | 0.3700 | -0.2900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.7000 | 6.4500 | -5.7500 | 0.0800 | 0.3400 | -0.2600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.8900 | -0.5700 | 0.0300 | 0.3200 | -0.2900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.1400 | 0.6000 | 0.0300 | 0.4000 | -0.3700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.1400 | 0.6000 | 0.0300 | 0.4000 | -0.3700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1900 | 1.6300 | -0.4400 | 0.0400 | 0.3500 | -0.3100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1900 | 1.6300 | -0.4400 | 0.0400 | 0.3500 | -0.3100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.4400 | 1.4400 | -1.0000 | 0.0400 | 0.2800 | -0.2400 |
