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基金概况
财务数据
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)
2025-06-12
1.1066
-0.8423%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -13.2700 | -14.0800 | 0.8100 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -8.6600 | -7.4400 | -1.2200 | 1.0300 | 1.0800 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 8.8600 | 12.4300 | -3.5700 | 0.9800 | 1.0000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.9200 | 11.4400 | -4.5200 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.3100 | 7.7400 | -2.4300 | 0.8200 | 0.8900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.3100 | 7.7400 | -2.4300 | 0.8200 | 0.8900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.1200 | 21.1500 | -5.0300 | 0.9000 | 0.9300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.1200 | 21.1500 | -5.0300 | 0.9000 | 0.9300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 23.2800 | 29.7100 | -6.4300 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 23.2800 | 29.7100 | -6.4300 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.2600 | 12.4500 | -2.1900 | 0.9800 | 0.9700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 19.1800 | 21.4600 | -2.2800 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 17.0600 | 20.3900 | -3.3300 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 4.5600 | 5.4400 | -0.8800 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.0900 | 8.0100 | 0.0800 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.0900 | 8.0100 | 0.0800 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1700 | 7.0600 | -0.8900 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1700 | 7.0600 | -0.8900 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.7800 | -0.8800 | -0.9000 | 0.7500 | 0.8100 | -0.0600 |
