华商安恒债券C(020522)
2026-02-13
1.1612
-0.1376%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.0300 | 0.3700 | -0.3400 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 2.9700 | 1.0000 | 1.9700 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 7.2600 | 2.4600 | 4.8000 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 14.5900 | 8.5100 | 6.0800 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 2.9400 | 0.6300 | 2.3100 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 6.0500 | 2.6100 | 3.4400 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 11.6900 | 4.7600 | 6.9300 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 14.5600 | 8.1100 | 6.4500 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.3600 | 0.8000 | 1.5600 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.0300 | 1.9700 | 1.0600 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.0300 | 1.9700 | 1.0600 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.1700 | 1.4400 | 2.7300 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.1700 | 1.4400 | 2.7300 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 11.2500 | 6.8700 | 4.3800 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 11.2500 | 6.8700 | 4.3800 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.2900 | 7.4300 | 3.8600 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.2900 | 7.4300 | 3.8600 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.1100 | -0.5200 | 1.6300 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.3100 | 2.0900 | 3.2200 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.0200 | 5.3600 | 2.6600 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.1500 | 2.6200 | 1.5300 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.1500 | 2.6200 | 1.5300 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.7900 | 5.3500 | 1.4400 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.7900 | 5.3500 | 1.4400 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.8300 | 5.9100 | 0.9200 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.8300 | 5.9100 | 0.9200 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.5300 | 2.6600 | -0.1300 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.5700 | 3.2000 | -0.6300 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
