湘财鑫睿债券A(020532)
2025-11-14
1.1053
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.4100 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7600 | 1.5000 | -0.7400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.1100 | 2.1900 | -1.0800 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 58.8600 | 6.6100 | 52.2500 | 1.9300 | 0.1200 | 1.8100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.5200 | -0.3500 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | 1.0900 | -0.6000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | 1.0900 | -0.6000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5400 | -0.0200 | 0.5600 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5400 | -0.0200 | 0.5600 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.1200 | 3.6200 | -2.5000 | 0.0200 | 0.1300 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.1200 | 3.6200 | -2.5000 | 0.0200 | 0.1300 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 58.4300 | 6.1800 | 52.2500 | 2.1100 | 0.1200 | 1.9900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 58.4300 | 6.1800 | 52.2500 | 2.1100 | 0.1200 | 1.9900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0600 | -1.0900 | 1.1500 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.3500 | 0.6800 | -0.3300 | 0.0300 | 0.1500 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 0.9500 | 3.2400 | -2.2900 | 0.0200 | 0.1300 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 57.6600 | 5.0400 | 52.6200 | 2.3200 | 0.1300 | 2.1900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.2900 | 1.7900 | -1.5000 | 0.0300 | 0.1800 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.2900 | 1.7900 | -1.5000 | 0.0300 | 0.1800 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.5800 | 3.6400 | -3.0600 | 0.0200 | 0.1600 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.5800 | 3.6400 | -3.0600 | 0.0200 | 0.1600 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 57.5700 | 6.2000 | 51.3700 | 2.5900 | 0.1300 | 2.4600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 57.5700 | 6.2000 | 51.3700 | 2.5900 | 0.1300 | 2.4600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2900 | 1.8200 | -1.5300 | 0.0100 | 0.1300 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.6000 | 2.5500 | -1.9500 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 57.1200 | 4.3300 | 52.7900 | 3.0200 | 0.1100 | 2.9100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.7200 | -0.4100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.7200 | -0.4100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 56.6700 | 2.4700 | 54.2000 | 3.8200 | 0.0900 | 3.7300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 56.6700 | 2.4700 | 54.2000 | 3.8200 | 0.0900 | 3.7300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 56.1800 | 1.7400 | 54.4400 | 5.8100 | 0.1100 | 5.7000 |
