上银慧诚利60天持有期债券A(020550)
2025-11-17
1.0601
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.5300 | -1.1200 | 1.6500 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.2700 | -0.2100 | 1.4800 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.7500 | 0.7600 | 2.9900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.6300 | 2.0100 | 3.6200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.2700 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.9300 | -0.2000 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.9300 | -0.2000 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5500 | 0.0400 | 1.5100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5500 | 0.0400 | 1.5100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.8500 | 2.1900 | 1.6600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.8500 | 2.1900 | 1.6600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.0700 | 3.1700 | 1.9000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.0700 | 3.1700 | 1.9000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.8100 | -0.8800 | 1.6900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.4600 | 0.9700 | 1.4900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.2800 | 2.1800 | 2.1000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.3100 | 2.2200 | 2.0900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 1.8600 | -0.2300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 1.8600 | -0.2300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2700 | 2.1500 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2700 | 2.1500 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4700 | 3.1300 | 0.3400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4700 | 3.1300 | 0.3400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.2800 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7800 | 1.2100 | 0.5700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.8100 | 1.2400 | 0.5700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.5500 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.9200 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.9200 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1700 | 0.9600 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1700 | 0.9600 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
