中信保诚景瑞债券D(020556)
2026-03-03
1.0787
-0.0185%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5200 | 0.5400 | -0.0200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -0.9800 | -0.3800 | -0.6000 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | -0.4300 | 0.7000 | -1.1300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 1.8000 | 2.8100 | -1.0100 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.4900 | -0.9200 | -0.5700 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -0.2200 | 0.8200 | -1.0400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.2700 | 2.2600 | -0.9900 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.5300 | -0.2200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.7500 | -0.4600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.7500 | -0.4600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5600 | 1.0800 | -0.5200 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5600 | 1.0800 | -0.5200 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.8000 | 3.2100 | -0.4100 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.8000 | 3.2100 | -0.4100 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7200 | -0.6600 | -0.0600 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.4900 | 1.4300 | 0.0600 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.2300 | 2.1000 | 0.1300 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.2300 | 2.1000 | 0.1300 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
