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建信宁远90天持有期债券C(020570)

2025-06-20     1.00880.0099%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月0.1000-1.19001.29000.06000.1100-0.0500
2025-03-31近六个月2.57001.02001.55000.08000.1100-0.0300
2025-03-31近一年4.14002.35001.79000.08000.1000-0.0200
2025-03-31成立至今4.35002.59001.76000.07000.1000-0.0300
2024-12-31近三个月2.47002.23000.24000.10000.09000.0100
2024-12-31近三个月2.47002.23000.24000.10000.09000.0100
2024-12-31近六个月3.03002.50000.53000.10000.10000.0000
2024-12-31近六个月3.03002.50000.53000.10000.10000.0000
2024-12-31成立至今4.25003.82000.43000.08000.0900-0.0100
2024-12-31成立至今4.25003.82000.43000.08000.0900-0.0100
2024-09-30近三个月0.54000.26000.28000.10000.10000.0000
2024-09-30近六个月1.53001.32000.21000.07000.0900-0.0200
2024-09-30成立至今1.73001.56000.17000.07000.0900-0.0200
2024-06-30近一个月0.42000.6500-0.23000.02000.0300-0.0100
2024-06-30近三个月0.98001.0600-0.08000.03000.0700-0.0400
2024-06-30近三个月0.98001.0600-0.08000.03000.0700-0.0400
2024-06-30成立至今1.18001.3000-0.12000.03000.0700-0.0400
2024-06-30成立至今1.18001.3000-0.12000.03000.0700-0.0400