万家稳航90天持有期债券A(020572)
2025-01-27
1.0195
0.0589%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9500 | 1.8600 | -0.9100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0500 | 2.1500 | -1.1000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0500 | 3.4400 | -1.3900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.2800 | -0.1800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8200 | 1.2100 | -0.3900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.0900 | 1.5500 | -0.4600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.5500 | -0.2300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 0.9200 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 0.9200 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9900 | 1.2600 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9900 | 1.2600 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
