万家稳航90天持有期债券C(020573)
2025-12-23
1.0363
0.0386%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.0900 | -1.1200 | 1.2100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.1300 | -0.2100 | 1.3400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.2000 | 0.7600 | 1.4400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.1800 | 2.3200 | 0.8600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.2700 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 0.9300 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 0.9300 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2100 | 0.0400 | 1.1700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2100 | 0.0400 | 1.1700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.1600 | 2.1900 | -0.0300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.1600 | 2.1900 | -0.0300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.0900 | 3.4800 | -0.3900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.0900 | 3.4800 | -0.3900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1700 | -0.8800 | 1.0500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0600 | 0.9700 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.7900 | 2.1800 | -0.3900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.0300 | 2.5300 | -0.5000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8900 | 1.8600 | -0.9700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8900 | 1.8600 | -0.9700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.9400 | 2.1500 | -1.2100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.9400 | 2.1500 | -1.2100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.8600 | 3.4400 | -1.5800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.8600 | 3.4400 | -1.5800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0500 | 0.2800 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.7200 | 1.2100 | -0.4900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9600 | 1.5500 | -0.5900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.5500 | -0.2400 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.9200 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.9200 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9100 | 1.2600 | -0.3500 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9100 | 1.2600 | -0.3500 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
