南方日添益货币C(020606)
2025-12-29
0.3774
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3292 | 0.3456 | -0.0164 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6837 | 0.6886 | -0.0049 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.5041 | 1.3781 | 0.1260 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.8128 | 2.3292 | 0.4836 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1169 | 0.1126 | 0.0043 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3534 | 0.3418 | 0.0116 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3534 | 0.3418 | 0.0116 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7392 | 0.6810 | 0.0582 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7392 | 0.6810 | 0.0582 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.6291 | 1.3781 | 0.2510 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.6291 | 1.3781 | 0.2510 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4755 | 1.9767 | 0.4988 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4755 | 1.9767 | 0.4988 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3844 | 0.3381 | 0.0463 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8148 | 0.6848 | 0.1300 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.7640 | 1.3781 | 0.3859 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.1146 | 1.6294 | 0.4852 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4287 | 0.3456 | 0.0831 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4287 | 0.3456 | 0.0831 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.8833 | 0.6924 | 0.1909 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.8833 | 0.6924 | 0.1909 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7235 | 1.2869 | 0.4366 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7235 | 1.2869 | 0.4366 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4527 | 0.3456 | 0.1071 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9415 | 0.6886 | 0.2529 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.2893 | 0.9381 | 0.3512 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1584 | 0.1126 | 0.0458 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4866 | 0.3418 | 0.1448 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4866 | 0.3418 | 0.1448 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8328 | 0.5905 | 0.2423 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8328 | 0.5905 | 0.2423 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3446 | 0.2478 | 0.0968 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0005 |
