泰康悦享90天持有期债券A(020609)
2025-12-25
1.0561
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.1400 | -1.5000 | 1.6400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8400 | -0.4500 | 1.2900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.2200 | 0.5700 | 2.6500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.0600 | 2.0200 | 3.0400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.3100 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 1.0600 | -0.3600 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 1.0600 | -0.3600 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | -0.1400 | 1.7200 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | -0.1400 | 1.7200 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.5500 | 2.3600 | 1.1900 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.5500 | 2.3600 | 1.1900 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.9100 | 3.5700 | 1.3400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.9100 | 3.5700 | 1.3400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.8700 | -1.1900 | 2.0600 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.3600 | 1.0200 | 1.3400 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.9700 | 2.3500 | 1.6200 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.1800 | 2.4800 | 1.7000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4700 | 2.2300 | -0.7600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4700 | 2.2300 | -0.7600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9400 | 2.5000 | -0.5600 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9400 | 2.5000 | -0.5600 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.2800 | 3.7100 | -0.4300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.2800 | 3.7100 | -0.4300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4600 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5800 | 1.3200 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.7800 | 1.4500 | 0.3300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.6500 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.0600 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.0600 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3100 | 1.1800 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3100 | 1.1800 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
