方正富邦货币C(020616) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦货币C(020616)

2025-11-07 0.2707

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.2742	0.3403	-0.0661	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	近六个月	0.6193	0.6768	-0.0575	0.0011	0.0000	0.0011
2025-09-30	近一年	1.3443	1.3500	-0.0057	0.0015	0.0000	0.0015
2025-09-30	成立至今	2.6395	2.2858	0.3537	0.0020	0.0000	0.0020
2025-06-30	近一个月	0.1149	0.1110	0.0039	0.0014	0.0000	0.0014
2025-06-30	近三个月	0.3442	0.3366	0.0076	0.0014	0.0000	0.0014
2025-06-30	近三个月	0.3442	0.3366	0.0076	0.0014	0.0000	0.0014
2025-06-30	近六个月	0.7031	0.6695	0.0336	0.0015	0.0000	0.0015
2025-06-30	近六个月	0.7031	0.6695	0.0336	0.0015	0.0000	0.0015
2025-06-30	近一年	1.4669	1.3500	0.1169	0.0016	0.0000	0.0016
2025-06-30	近一年	1.4669	1.3500	0.1169	0.0016	0.0000	0.0016
2025-06-30	成立至今	2.3588	1.9455	0.4133	0.0020	0.0000	0.0020
2025-06-30	成立至今	2.3588	1.9455	0.4133	0.0020	0.0000	0.0020
2025-03-31	近三个月	0.3577	0.3329	0.0248	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	近六个月	0.7206	0.6732	0.0474	0.0017	0.0000	0.0017
2025-03-31	近一年	1.5768	1.3500	0.2268	0.0017	0.0000	0.0017
2025-03-31	成立至今	2.0077	1.6089	0.3988	0.0021	0.0000	0.0021
2024-12-31	近三个月	0.3616	0.3403	0.0213	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近三个月	0.3616	0.3403	0.0213	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近六个月	0.7584	0.6805	0.0779	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近六个月	0.7584	0.6805	0.0779	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	成立至今	1.6442	1.2760	0.3682	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	成立至今	1.6442	1.2760	0.3682	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近三个月	0.3954	0.3403	0.0551	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近六个月	0.8502	0.6768	0.1734	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	成立至今	1.2780	0.9358	0.3422	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一个月	0.1491	0.1110	0.0381	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三个月	0.4529	0.3366	0.1163	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三个月	0.4529	0.3366	0.1163	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	0.8790	0.5955	0.2835	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	0.8790	0.5955	0.2835	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	成立至今	0.4242	0.2589	0.1653	0.0031	0.0000	0.0031

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