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基金概况
财务数据
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)
2025-06-09
1.3678
1.0192%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 7.6000 | 6.9200 | 0.6800 | 0.9800 | 1.0100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 12.5800 | 12.6200 | -0.0400 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 35.0100 | 30.4800 | 4.5300 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 30.9200 | 31.3900 | -0.4700 | 1.1200 | 1.1600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.6300 | 5.3400 | -0.7100 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.6300 | 5.3400 | -0.7100 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.4900 | 6.3300 | 3.1600 | 1.2500 | 1.2900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.4900 | 6.3300 | 3.1600 | 1.2500 | 1.2900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 21.6700 | 22.8800 | -1.2100 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 21.6700 | 22.8800 | -1.2100 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.6500 | 0.9500 | 3.7000 | 1.1900 | 1.2500 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 19.9200 | 15.8500 | 4.0700 | 1.1300 | 1.1900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 16.2900 | 16.6600 | -0.3700 | 1.0800 | 1.1500 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.6800 | 1.8900 | 0.7900 | 1.0200 | 1.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 14.5900 | 14.7700 | -0.1800 | 1.0700 | 1.1200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 14.5900 | 14.7700 | -0.1800 | 1.0700 | 1.1200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.1200 | 15.5600 | -4.4400 | 0.9900 | 1.0600 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.1200 | 15.5600 | -4.4400 | 0.9900 | 1.0600 | -0.0700 |
