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基金概况
财务数据
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)
2025-07-24
1.7802
2.1460%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 18.2400 | 18.0600 | 0.1800 | 3.1400 | 3.3000 | -0.1600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 48.5100 | 49.0800 | -0.5700 | 2.6200 | 2.7400 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 74.4200 | 75.1600 | -0.7400 | 2.2300 | 2.3300 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 51.2400 | 50.7500 | 0.4900 | 2.0900 | 2.2300 | -0.1400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 25.6000 | 26.2700 | -0.6700 | 1.9600 | 2.0100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 13.2100 | 13.8600 | -0.6500 | 1.8400 | 1.9100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 37.5700 | 38.3400 | -0.7700 | 1.8100 | 1.8700 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 27.9100 | 27.6900 | 0.2200 | 1.7700 | 1.9100 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -9.8600 | -9.8300 | -0.0300 | 1.6800 | 1.7700 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -9.8600 | -9.8300 | -0.0300 | 1.6800 | 1.7700 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 17.4500 | 17.5000 | -0.0500 | 1.8000 | 1.8700 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 17.4500 | 17.5000 | -0.0500 | 1.8000 | 1.8700 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.8400 | 1.1200 | 0.7200 | 1.7100 | 1.8800 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.8400 | 1.1200 | 0.7200 | 1.7100 | 1.8800 | -0.1700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 30.3000 | 30.3100 | -0.0100 | 1.8700 | 1.9400 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 21.5100 | 21.5100 | 0.0000 | 1.8000 | 1.8500 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.9800 | 12.1500 | 0.8300 | 1.7200 | 1.9200 | -0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.7100 | -3.9800 | 0.2700 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.7400 | -6.7500 | 0.0100 | 1.7000 | 1.7200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.7400 | -6.7500 | 0.0100 | 1.7000 | 1.7200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.2900 | -13.9400 | 0.6500 | 1.5500 | 1.8800 | -0.3300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.2900 | -13.9400 | 0.6500 | 1.5500 | 1.8800 | -0.3300 |
