国泰中债1-5年政金债E(020644)
2025-05-19
1.0954
0.0183%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3300 | -1.3700 | 1.0400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.9300 | -0.1200 | 2.0500 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.6900 | -0.0800 | 3.7700 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.2000 | 0.0600 | 5.1400 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2700 | 1.2700 | 1.0000 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2700 | 1.2700 | 1.0000 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7600 | 1.0200 | 1.7400 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7600 | 1.0200 | 1.7400 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.5500 | 1.4600 | 4.0900 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.5500 | 1.4600 | 4.0900 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4800 | -0.2500 | 0.7300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7300 | 0.0400 | 1.6900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.2100 | 0.1800 | 3.0300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 0.2900 | 0.9500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 0.2900 | 0.9500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7100 | 0.4400 | 2.2700 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7100 | 0.4400 | 2.2700 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.4600 | 0.1400 | 1.3200 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
