诺安中小盘精选混合D(020649)
2025-07-18
3.0320
0.5972%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.7000 | 0.3600 | 1.3400 | 0.9500 | 0.8900 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.7700 | 1.0900 | -0.3200 | 1.1300 | 1.2800 | -0.1500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.2300 | 9.6700 | -4.4400 | 1.0500 | 1.2400 | -0.1900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 9.0900 | 11.7100 | -2.6200 | 1.0400 | 1.2200 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.9100 | 0.7300 | -1.6400 | 1.2800 | 1.5600 | -0.2800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.9100 | 0.7300 | -1.6400 | 1.2800 | 1.5600 | -0.2800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.7000 | 13.0600 | -7.3600 | 1.2200 | 1.5200 | -0.3000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.7000 | 13.0600 | -7.3600 | 1.2200 | 1.5200 | -0.3000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.2800 | 11.3100 | -4.0300 | 1.0700 | 1.3000 | -0.2300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.2800 | 11.3100 | -4.0300 | 1.0700 | 1.3000 | -0.2300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 6.6700 | 12.2400 | -5.5700 | 1.1600 | 1.4900 | -0.3300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.4200 | 8.4800 | -4.0600 | 0.9600 | 1.2100 | -0.2500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.2600 | 10.5000 | -2.2400 | 0.9700 | 1.1800 | -0.2100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.2100 | -3.8000 | 1.5900 | 0.5400 | 0.6700 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.1100 | -3.3500 | 1.2400 | 0.7000 | 0.8200 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.1100 | -3.3500 | 1.2400 | 0.7000 | 0.8200 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4900 | -1.5500 | 3.0400 | 0.8000 | 0.8700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4900 | -1.5500 | 3.0400 | 0.8000 | 0.8700 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.6700 | 1.8600 | 1.8100 | 1.0100 | 0.9900 | 0.0200 |
