国泰泰合三个月定期开放债券(020660)
2025-11-17
1.0110
0.0198%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.6000 | -0.9200 | 0.3200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.3400 | 0.8200 | -0.4800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.4600 | 2.8700 | -0.4100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.4700 | 5.0900 | -1.6200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.5300 | -0.2100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 1.7500 | -0.8000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 1.7500 | -0.8000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2900 | 1.0800 | -0.7900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2900 | 1.0800 | -0.7900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2700 | 5.0000 | -1.7300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2700 | 5.0000 | -1.7300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.0900 | 6.0600 | -1.9700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.0900 | 6.0600 | -1.9700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6500 | -0.6600 | 0.0100 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.1200 | 2.0300 | 0.0900 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.1200 | 4.2400 | -1.1200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7800 | 2.7100 | 0.0700 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7800 | 2.7100 | 0.0700 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9600 | 3.8700 | -0.9100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9600 | 3.8700 | -0.9100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.7900 | 4.9200 | -1.1300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.7900 | 4.9200 | -1.1300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1800 | 1.1400 | -0.9600 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9800 | 2.1600 | -1.1800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6500 | 0.8800 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8000 | 1.0100 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8000 | 1.0100 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
