华安季季鑫90天持有债券A(020663)
2025-07-31
1.0489
0.0191%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.3600 | -0.3500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4100 | 0.8800 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.5700 | 3.9000 | -0.3300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.7600 | 5.3600 | -0.6000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4000 | -0.4700 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8300 | 1.7600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.5400 | 3.9500 | -0.4100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.7100 | 3.9500 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4200 | 2.2400 | -0.8200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4200 | 2.2400 | -0.8200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1300 | 2.9900 | -0.8600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1300 | 2.9900 | -0.8600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3000 | 4.4400 | -1.1400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3000 | 4.4400 | -1.1400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.7300 | -0.0400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6900 | 2.1500 | -0.4600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.8500 | 2.1500 | -0.3000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.7000 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 1.4100 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 1.4100 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 1.4100 | -0.2600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 1.4100 | -0.2600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
