万家稳丰6个月持有期债券A(020665)
2025-07-25
1.0252
-0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 0.9300 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7300 | 0.0400 | 0.6900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.6500 | 2.1900 | -0.5400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.6700 | 2.9300 | -0.2600 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2900 | -0.8800 | 0.5900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2900 | 0.9700 | 0.3200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.6300 | 1.9900 | -0.3600 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5800 | 1.8600 | -0.2800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5800 | 1.8600 | -0.2800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.9200 | 2.1500 | -1.2300 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.9200 | 2.1500 | -1.2300 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9300 | 2.8900 | -0.9600 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9300 | 2.8900 | -0.9600 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.6500 | 0.2800 | -0.9300 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.3400 | 1.0100 | -0.6700 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
