广发集盛债券A(020678)
2025-12-26
1.0731
0.0746%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 3.7800 | 0.1100 | 3.6700 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.7200 | 1.1000 | 2.6200 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 4.7300 | 2.3800 | 2.3500 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 7.3300 | 5.4300 | 1.9000 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.5200 | -0.1600 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.0600 | 1.0000 | -1.0600 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.0600 | 1.0000 | -1.0600 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2300 | 0.0200 | 0.2100 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2300 | 0.0200 | 0.2100 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.0100 | 4.3400 | -1.3300 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.0100 | 4.3400 | -1.3300 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.4200 | 5.3200 | -1.9000 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.4200 | 5.3200 | -1.9000 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2900 | -0.9600 | 1.2500 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9800 | 1.2600 | -0.2800 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.4600 | 4.3300 | -0.8700 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.4800 | 4.2800 | -0.8000 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 2.2500 | -1.5700 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 2.2500 | -1.5700 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7700 | 4.3200 | -1.5500 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7700 | 4.3200 | -1.5500 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.1800 | 5.3000 | -2.1200 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.1800 | 5.3000 | -2.1200 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.0700 | 2.0300 | 0.0400 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.4600 | 3.0400 | -0.5800 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.4800 | 2.9900 | -0.5100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | 0.3700 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.9900 | -0.6100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.9900 | -0.6100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4000 | 0.9400 | -0.5400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4000 | 0.9400 | -0.5400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
