中加瑞利纯债债券D(020708)
2025-11-28
1.0349
0.0387%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.5400 | -1.5000 | 0.9600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.4400 | -0.4500 | 0.8900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.2000 | 0.5700 | 1.6300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.9400 | 0.8500 | 1.0900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.3100 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.0600 | -0.0800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.0600 | -0.0800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5800 | -0.1400 | 0.7200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5800 | -0.1400 | 0.7200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4900 | 2.3800 | 0.1100 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4900 | 2.3800 | 0.1100 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3900 | -1.1900 | 0.8000 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7600 | 1.0200 | 0.7400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.4900 | 1.3000 | 0.1900 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1500 | 2.2300 | -0.0800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1500 | 2.2300 | -0.0800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.8900 | 2.5200 | -0.6300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.8900 | 2.5200 | -0.6300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.2600 | 0.2800 | -0.5400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
