同泰恒兴纯债D(020711)
2025-05-27
1.0389
-0.0192%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.1500 | -1.1200 | -0.0300 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2400 | 0.9800 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.3200 | 2.2500 | 1.0700 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.0800 | 2.5400 | 1.5400 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4200 | 2.1200 | 0.3000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4200 | 2.1200 | 0.3000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.5600 | 2.3800 | 1.1800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.5600 | 2.3800 | 1.1800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.2900 | 3.7100 | 1.5800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.2900 | 3.7100 | 1.5800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1100 | 0.2500 | 0.8600 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0600 | 1.2600 | 0.8000 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.8000 | 1.5500 | 1.2500 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6400 | 0.6200 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 1.0100 | -0.0700 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 1.0100 | -0.0700 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6700 | 1.3000 | 0.3700 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6700 | 1.3000 | 0.3700 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.7300 | 0.2900 | 0.4400 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
