基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安三菱日联日经225ETF发起式联接A(020712)
2025-05-20
0.9507
0.3271%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -6.0200 | -6.2800 | 0.2600 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -7.2400 | -7.0600 | -0.1800 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -11.6500 | -9.0400 | -2.6100 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -11.1600 | -0.8500 | -10.3100 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.2900 | -0.8200 | -0.4700 | 1.0200 | 1.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.2900 | -0.8200 | -0.4700 | 1.0200 | 1.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1400 | 3.9800 | -2.8400 | 1.7700 | 1.7500 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1400 | 3.9800 | -2.8400 | 1.7700 | 1.7500 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -5.4700 | 5.8000 | -11.2700 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -5.4700 | 5.8000 | -11.2700 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.4700 | 4.8400 | -2.3700 | 2.2700 | 2.2500 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -4.7500 | -2.1300 | -2.6200 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -4.2300 | 6.6800 | -10.9100 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.9700 | 0.8300 | 0.1400 | 0.7900 | 0.7500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.0500 | -6.6300 | -0.4200 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.0500 | -6.6300 | -0.4200 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.5400 | 1.7600 | -8.3000 | 0.9500 | 1.0800 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.5400 | 1.7600 | -8.3000 | 0.9500 | 1.0800 | -0.1300 |
