兴业稳瑞90天持有期债券A(020727)
2025-06-23
1.0485
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.5000 | -1.0300 | 1.5300 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.5500 | 0.9900 | 1.5600 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.2100 | 1.5900 | 2.6200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0400 | 2.0500 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0400 | 2.0500 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8400 | 2.3200 | 0.5200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8400 | 2.3200 | 0.5200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6900 | 2.6500 | 1.0400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6900 | 2.6500 | 1.0400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.2700 | 0.5100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.6200 | 0.5900 | 1.0300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.6000 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8300 | 0.3200 | 0.5100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8300 | 0.3200 | 0.5100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
