华夏安悦债券A(020751)
2025-11-28
1.0396
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | -1.1800 | 1.4300 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.9400 | -0.3200 | 1.2600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.6800 | 0.5200 | 2.1600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.7800 | 1.7000 | 2.0800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.2500 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.8700 | -0.1800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.8700 | -0.1800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5800 | -0.0700 | 0.6500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5800 | -0.0700 | 0.6500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.5900 | 1.9500 | 0.6400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.5900 | 1.9500 | 0.6400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.5200 | 2.9100 | 0.6100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.5200 | 2.9100 | 0.6100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1100 | -0.9300 | 0.8200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7200 | 0.8500 | 0.8700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.7800 | 1.9500 | 0.8300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.8100 | 2.0300 | 0.7800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8300 | 1.8000 | 0.0300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8300 | 1.8000 | 0.0300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9900 | 2.0300 | -0.0400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9900 | 2.0300 | -0.0400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9200 | 2.9900 | -0.0700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9200 | 2.9900 | -0.0700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.0700 | 1.1700 | -0.1000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.5300 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 0.8600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 0.8600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
