嘉实中证A100ETF发起联接A(020766)
2025-11-21
1.3647
-2.2211%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 19.7700 | 19.4600 | 0.3100 | 0.8500 | 0.8700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 20.9400 | 19.5200 | 1.4200 | 0.9300 | 0.9500 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 17.0700 | 15.6900 | 1.3800 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 41.3200 | 38.9300 | 2.3900 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.4100 | 1.5900 | 0.8200 | 0.4900 | 0.5000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.0500 | 0.9300 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.0500 | 0.9300 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0300 | 0.1600 | 0.8700 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0300 | 0.1600 | 0.8700 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 17.9900 | 16.3000 | 1.6900 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 17.9900 | 16.3000 | 1.6900 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -3.2000 | -3.2000 | 0.0000 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 16.8500 | 16.2400 | 0.6100 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.2500 | -3.3100 | 0.0600 | 1.6500 | 1.6700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.2500 | -3.3100 | 0.0600 | 1.6500 | 1.6700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.7900 | 16.1100 | 0.6800 | 1.8200 | 1.8600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.7900 | 16.1100 | 0.6800 | 1.8200 | 1.8600 | -0.0400 |
