天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777)
2025-07-24
1.0313
-0.1356%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 0.1700 | 0.6700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.1700 | -1.7100 | 1.8800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.7900 | -0.0400 | 3.8300 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.3700 | 0.5400 | 4.8300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6600 | -1.8700 | 1.2100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.1400 | 0.0100 | 2.1300 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.8400 | 0.3100 | 4.5300 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.5000 | 0.3700 | 4.1300 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8100 | 1.9200 | 0.8900 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8100 | 1.9200 | 0.8900 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6100 | 1.7000 | 1.9100 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6100 | 1.7000 | 1.9100 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.1900 | 2.2900 | 2.9000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.1900 | 2.2900 | 2.9000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7700 | -0.2200 | 0.9900 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.6400 | 0.3000 | 2.3400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.3100 | 0.3600 | 1.9500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7400 | 0.3600 | 0.3800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8600 | 0.5200 | 1.3400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8600 | 0.5200 | 1.3400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5300 | 0.5800 | 0.9500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5300 | 0.5800 | 0.9500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.3200 | 0.0600 | -0.3800 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
