银华季季鑫90天持有期债券C(020790)
2025-07-31
1.0648
0.0376%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.9300 | -0.2800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4400 | 0.0400 | 1.4000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.5700 | 2.1900 | 3.3800 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.4300 | 2.8600 | 3.5700 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.7800 | -0.8800 | 1.6600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.6100 | 0.9700 | 3.6400 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.7400 | 1.9100 | 3.8300 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.8000 | 1.8600 | 1.9400 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.8000 | 1.8600 | 1.9400 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.0800 | 2.1500 | 1.9300 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.0800 | 2.1500 | 1.9300 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9200 | 2.8200 | 2.1000 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9200 | 2.8200 | 2.1000 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.2800 | -0.0100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.0800 | 0.9400 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
