万家信用恒利债券D(020798)
2025-07-18
1.1962
0.0084%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 0.8400 | 0.0700 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | -0.6500 | 1.5200 | 0.0400 | 0.1300 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.3900 | 2.4500 | -0.0600 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.1100 | 3.7300 | 0.3800 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0400 | -1.4800 | 1.4400 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4300 | 1.1500 | 0.2800 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.0100 | 2.6000 | 0.4100 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.1700 | 2.8700 | 0.3000 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4700 | 2.6600 | -1.1900 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4700 | 2.6600 | -1.1900 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5100 | 3.1200 | -1.6100 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5100 | 3.1200 | -1.6100 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.2100 | 4.4100 | -1.2000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.2100 | 4.4100 | -1.2000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0300 | 0.4400 | -0.4100 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5600 | 1.4300 | 0.1300 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.7100 | 1.7000 | 0.0100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.7200 | -0.3000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5200 | 0.9800 | 0.5400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5200 | 0.9800 | 0.5400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6700 | 1.2500 | 0.4200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6700 | 1.2500 | 0.4200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.1500 | 0.3700 | -0.2200 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
