泰康悦享60天持有期债券A(020807)
2025-11-14
1.0369
0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | -1.5000 | 1.9300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.1000 | -0.4500 | 1.5500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.0700 | 0.5700 | 2.5000 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.1500 | 0.2600 | 2.8900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.3100 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 1.0600 | -0.3900 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 1.0600 | -0.3900 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9900 | -0.1400 | 1.1300 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9900 | -0.1400 | 1.1300 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.7100 | 1.7800 | 0.9300 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.7100 | 1.7800 | 0.9300 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3200 | -1.1900 | 1.5100 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.9500 | 1.0200 | 0.9300 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.0300 | 0.7100 | 1.3200 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6200 | 2.2300 | -0.6100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6200 | 2.2300 | -0.6100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7000 | 1.9200 | -0.2200 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7000 | 1.9200 | -0.2200 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.0800 | -0.3000 | 0.3800 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
