泰康悦享60天持有期债券C(020808)
2026-01-16
1.0352
0.0290%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | -1.5000 | 1.7500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8700 | -0.4500 | 1.3200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.7400 | 0.5700 | 2.1700 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.7800 | 0.2600 | 2.5200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.3100 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 1.0600 | -0.4400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 1.0600 | -0.4400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9000 | -0.1400 | 1.0400 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9000 | -0.1400 | 1.0400 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.5200 | 1.7800 | 0.7400 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.5200 | 1.7800 | 0.7400 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2800 | -1.1900 | 1.4700 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8500 | 1.0200 | 0.8300 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.8900 | 0.7100 | 1.1800 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5700 | 2.2300 | -0.6600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5700 | 2.2300 | -0.6600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6100 | 1.9200 | -0.3100 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6100 | 1.9200 | -0.3100 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.0400 | -0.3000 | 0.3400 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
