嘉实多益债券A(020857)
2025-07-08
1.0528
0.2953%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6600 | -0.2700 | -0.3900 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0500 | 2.5200 | -1.4700 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.2200 | 5.7800 | -2.5600 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7200 | 2.8000 | -1.0800 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7200 | 2.8000 | -1.0800 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.5800 | 5.4600 | -1.8800 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.5800 | 5.4600 | -1.8800 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.9100 | 6.0700 | -2.1600 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.9100 | 6.0700 | -2.1600 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.8200 | 2.5900 | -0.7700 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.1500 | 3.1800 | -1.0300 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
