嘉实多益债券C(020858)
2025-11-17
1.0965
-0.0365%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 5.1700 | 0.7500 | 4.4200 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 6.7300 | 2.3900 | 4.3400 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 7.6300 | 4.9600 | 2.6700 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 9.7600 | 8.3000 | 1.4600 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.3600 | 0.7200 | 0.6400 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.6200 | -0.1400 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.6200 | -0.1400 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7000 | 1.3500 | -0.6500 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7000 | 1.3500 | -0.6500 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.0900 | 6.8800 | -2.7900 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.0900 | 6.8800 | -2.7900 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.3600 | 7.4900 | -3.1300 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.3600 | 7.4900 | -3.1300 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7600 | -0.2700 | -0.4900 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8400 | 2.5200 | -1.6800 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.8400 | 5.7800 | -2.9400 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6200 | 2.8000 | -1.1800 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6200 | 2.8000 | -1.1800 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.3600 | 5.4600 | -2.1000 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.3600 | 5.4600 | -2.1000 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6300 | 6.0700 | -2.4400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6300 | 6.0700 | -2.4400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.7200 | 2.5900 | -0.8700 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.9800 | 3.1800 | -1.2000 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
