国投瑞银新活力混合D(020929)
2025-11-26
0.9896
-0.3524%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.4700 | 1.2300 | -1.7000 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.0300 | 2.3900 | -1.3600 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.1600 | 2.9200 | -0.7600 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.9800 | 6.0200 | -1.0400 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.6400 | -0.3000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 1.1500 | 0.3500 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 1.1500 | 0.3500 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1500 | -0.0300 | 1.1800 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1500 | -0.0300 | 1.1800 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9700 | 4.3100 | -1.3400 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9700 | 4.3100 | -1.3400 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.4700 | 4.7300 | 0.7400 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.4700 | 4.7300 | 0.7400 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3500 | -1.1600 | 0.8100 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1200 | 0.5200 | 0.6000 | 0.0800 | 0.2100 | -0.1300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.8300 | 3.7400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.9100 | 3.5500 | 0.3600 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4800 | 1.7000 | -0.2200 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4800 | 1.7000 | -0.2200 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8000 | 4.3400 | -2.5400 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8000 | 4.3400 | -2.5400 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2800 | 4.7600 | -0.4800 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2800 | 4.7600 | -0.4800 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | 2.5900 | -2.2700 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.6800 | 3.2000 | -0.5200 | 0.0800 | 0.1600 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.7600 | 3.0100 | -0.2500 | 0.0800 | 0.1600 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6000 | 0.0500 | 0.5500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.3500 | 0.5900 | 1.7600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.3500 | 0.5900 | 1.7600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4300 | 0.4100 | 2.0200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4300 | 0.4100 | 2.0200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.0800 | -0.1800 | 0.2600 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
