中欧稳悦120天滚动持有债券A(020953)
2025-12-26
1.0504
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2000 | -1.5000 | 1.7000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7200 | -0.4500 | 1.1700 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.5100 | 0.5700 | 1.9400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.5500 | 1.9300 | 2.6200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.3100 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 1.0600 | -0.5400 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 1.0600 | -0.5400 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8500 | -0.1400 | 0.9900 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8500 | -0.1400 | 0.9900 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.0200 | 2.3600 | 0.6600 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.0200 | 2.3600 | 0.6600 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.3400 | 3.4700 | 0.8700 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.3400 | 3.4700 | 0.8700 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3300 | -1.1900 | 1.5200 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7700 | 1.0200 | 0.7500 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.7400 | 2.3500 | 1.3900 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.8000 | 2.3900 | 1.4100 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4400 | 2.2300 | -0.7900 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4400 | 2.2300 | -0.7900 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1500 | 2.5000 | -0.3500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1500 | 2.5000 | -0.3500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4600 | 3.6200 | -0.1600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4600 | 3.6200 | -0.1600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.2600 | 0.4400 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9300 | 1.3200 | 0.6100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.9900 | 1.3500 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.6500 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.0600 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.0600 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2800 | 1.0900 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2800 | 1.0900 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
