基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银全球策略(QDII-FOF)C(020957)
2025-12-08
1.0538
-0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 6.7200 | 4.6400 | 2.0800 | 0.6400 | 0.2800 | 0.3600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 23.0900 | 11.8800 | 11.2100 | 1.5500 | 0.6700 | 0.8800 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 16.6100 | 10.6000 | 6.0100 | 1.4000 | 0.5700 | 0.8300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 23.0400 | 18.4000 | 4.6400 | 1.3700 | 0.5300 | 0.8400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.0100 | 2.7000 | 2.3100 | 0.7500 | 0.3700 | 0.3800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 15.3400 | 6.9100 | 8.4300 | 2.1600 | 0.9400 | 1.2200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 15.3400 | 6.9100 | 8.4300 | 2.1600 | 0.9400 | 1.2200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.4700 | 6.1400 | -1.6700 | 1.8300 | 0.7600 | 1.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.4700 | 6.1400 | -1.6700 | 1.8300 | 0.7600 | 1.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 7.1200 | 10.0200 | -2.9000 | 1.6200 | 0.6200 | 1.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 7.1200 | 10.0200 | -2.9000 | 1.6200 | 0.6200 | 1.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 15.3000 | 13.1500 | 2.1500 | 1.4800 | 0.5700 | 0.9100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 15.3000 | 13.1500 | 2.1500 | 1.4800 | 0.5700 | 0.9100 |
| 2025-03-31 | 近一个月 | -6.5600 | -2.3900 | -4.1700 | 1.5500 | 0.6200 | 0.9300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -9.4300 | -0.7200 | -8.7100 | 1.4000 | 0.5100 | 0.8900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -5.2600 | -1.1400 | -4.1200 | 1.2300 | 0.4400 | 0.7900 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -1.3300 | 4.7400 | -6.0700 | 1.3100 | 0.4500 | 0.8600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.0400 | 5.8300 | -5.8700 | 1.2800 | 0.4400 | 0.8400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.6000 | -0.4300 | 5.0300 | 1.0600 | 0.3700 | 0.6900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.6000 | -0.4300 | 5.0300 | 1.0600 | 0.3700 | 0.6900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5400 | 3.6600 | -1.1200 | 1.3900 | 0.4600 | 0.9300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5400 | 3.6600 | -1.1200 | 1.3900 | 0.4600 | 0.9300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.3700 | 6.6000 | 3.7700 | 1.2400 | 0.4200 | 0.8200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.3700 | 6.6000 | 3.7700 | 1.2400 | 0.4200 | 0.8200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -1.9700 | 4.1000 | -6.0700 | 1.6600 | 0.5400 | 1.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.1500 | 5.9500 | -1.8000 | 1.3800 | 0.4700 | 0.9100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.5100 | 7.0500 | -1.5400 | 1.3200 | 0.4500 | 0.8700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.0100 | 1.3700 | 3.6400 | 0.8400 | 0.2300 | 0.6100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.2400 | 1.7800 | 4.4600 | 0.9900 | 0.3800 | 0.6100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.2400 | 1.7800 | 4.4600 | 0.9900 | 0.3800 | 0.6100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.6400 | 2.8400 | 4.8000 | 0.9400 | 0.3600 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.6400 | 2.8400 | 4.8000 | 0.9400 | 0.3600 | 0.5800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.3100 | 1.0400 | 0.2700 | 0.6900 | 0.2700 | 0.4200 |
