摩根纯债丰利债券D(020959)
2025-06-30
1.0510
-0.0571%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3500 | -0.6600 | 0.3100 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0000 | 2.0300 | -0.0300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.8400 | 4.9900 | -1.1500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.7900 | 5.0600 | -1.2700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3600 | 2.7100 | -0.3500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3600 | 2.7100 | -0.3500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0200 | 3.8700 | -0.8500 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0200 | 3.8700 | -0.8500 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1500 | 5.7500 | -1.6000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1500 | 5.7500 | -1.6000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6400 | 1.1400 | -0.5000 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8000 | 2.9000 | -1.1000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.7500 | 2.9700 | -1.2200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5900 | 0.8800 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.7400 | -0.5900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.7400 | -0.5900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1000 | 1.8100 | -0.7100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1000 | 1.8100 | -0.7100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.0500 | 0.0600 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
