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基金概况
财务数据
南方恒生科技指数发起(QDII)A(020988)
2025-07-22
1.4261
0.2601%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -2.8600 | -2.5900 | -0.2700 | 2.6600 | 2.7100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 15.8200 | 16.2400 | -0.4200 | 2.5600 | 2.5900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 46.4400 | 46.6500 | -0.2100 | 2.2700 | 2.2800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 35.6200 | 27.3500 | 8.2700 | 2.1800 | 2.2200 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 19.2300 | 19.3300 | -0.1000 | 2.4700 | 2.4800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 15.4300 | 15.4900 | -0.0600 | 2.1700 | 2.1700 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 39.6200 | 30.7300 | 8.8900 | 2.0200 | 2.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.1900 | -3.2200 | 0.0300 | 1.8400 | 1.8300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.1900 | -3.2200 | 0.0300 | 1.8400 | 1.8300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 26.4400 | 26.1700 | 0.2700 | 1.9700 | 1.9600 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 26.4400 | 26.1700 | 0.2700 | 1.9700 | 1.9600 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 17.1000 | 9.5600 | 7.5400 | 1.8400 | 1.9000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 17.1000 | 9.5600 | 7.5400 | 1.8400 | 1.9000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 30.6100 | 30.3600 | 0.2500 | 2.0700 | 2.0600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 20.9600 | 13.2000 | 7.7600 | 1.8400 | 1.9500 | -0.1100 |
