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基金概况
财务数据
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C(020989)
2025-11-26
1.3766
0.1382%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 19.7700 | 20.9000 | -1.1300 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 16.2600 | 17.7700 | -1.5100 | 2.0800 | 2.1200 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 30.5600 | 36.0100 | -5.4500 | 2.1200 | 2.1400 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 57.8600 | 53.9600 | 3.9000 | 2.0500 | 2.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.9900 | 1.9700 | 0.0200 | 1.4000 | 1.3700 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -2.9300 | -2.5900 | -0.3400 | 2.6600 | 2.7100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -2.9300 | -2.5900 | -0.3400 | 2.6600 | 2.7100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 15.6500 | 16.2400 | -0.5900 | 2.5600 | 2.5900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 15.6500 | 16.2400 | -0.5900 | 2.5600 | 2.5900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 42.3300 | 46.6500 | -4.3200 | 2.2800 | 2.2800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 42.3300 | 46.6500 | -4.3200 | 2.2800 | 2.2800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 31.8000 | 27.3500 | 4.4500 | 2.1800 | 2.2200 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 31.8000 | 27.3500 | 4.4500 | 2.1800 | 2.2200 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 19.1500 | 19.3300 | -0.1800 | 2.4700 | 2.4800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 12.3000 | 15.4900 | -3.1900 | 2.1800 | 2.1700 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 35.7800 | 30.7300 | 5.0500 | 2.0300 | 2.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.7500 | -3.2200 | -2.5300 | 1.8700 | 1.8300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.7500 | -3.2200 | -2.5300 | 1.8700 | 1.8300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 23.0700 | 26.1700 | -3.1000 | 1.9800 | 1.9600 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 23.0700 | 26.1700 | -3.1000 | 1.9800 | 1.9600 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.9600 | 9.5600 | 4.4000 | 1.8500 | 1.9000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.9600 | 9.5600 | 4.4000 | 1.8500 | 1.9000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 30.5700 | 30.3600 | 0.2100 | 2.0700 | 2.0600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 20.9100 | 13.2000 | 7.7100 | 1.8400 | 1.9500 | -0.1100 |
